Stocks Vs Forex Vs Commodities

Por que os Pros Daytrade Futures As vantagens poderosas de negociar o E-Mini SampP 500 Futures over Stocks, ETFs e Forex Você já se perguntou por que muitos comerciantes preferem futuros sobre ações e Forex Se a sua resposta é sim e você está interessado em fazer o dia? Definitivamente um artigo, você deve demorar um minuto para ler. Não se engane, há riscos substanciais envolvidos com o daytrading de futuros e não é adequado para todos os investidores, mas eu sinto que os 20 pontos seguintes demonstram as vantagens particulares de fazer o E-mini SampP 500 sobre ações de negociação, Forex e ETFs como os SPDRs E QQQs. 1. Mercado eficiente Durante as horas normais de mercado, os futuros Emini SampP 500 (ES) têm um spread de oferta e solicitação de tipicamente 1 tick ou 12,50 por contrato. Com um valor atual do contrato aproximado de cerca de 50.000, que sai para .025 do valor do contrato, que é um dos melhores spreads no mundo comercial. Este spread deve ser considerado seu custo de entrada (não muito diferente de comissões) para entrar e sair do mercado. Quanto maior a propagação, mais o comércio deve se mover em seu favor, apenas para você chegar ao ponto final. Dependendo do par de ações ou de moeda que você está negociando, o spread bid-ask pode ser muito maior. Além disso, uma vez que as empresas Forex criam o mercado e, portanto, o spread bid-ask, eles podem ampliá-lo para o que achar adequado. Mesmo quando as empresas de Forex anunciam um spread fixo, normalmente se reservam o direito de ampliar quando acharem oportuno. Normalmente, esse spread é de 15 a 50, dependendo do par de moedas e das condições de mercado. 2. Troca Regulada Central Todos os negócios ES são feitos através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros, onde todas as negociações são registradas em um horário e vendas oficiais. Todas as transações são disponibilizadas ao público em primeiro lugar, primeiro a ser servido e os negócios devem seguir as regras de CME Clearing, juntamente com as regras rígidas CFTC e NFA. Os negócios de Forex ocorrem no balcão, (fora de qualquer piso de câmbio ou computador), onde não há troca centralizada com um relatório de tempo e vendas para comparar seu preenchimento. Os comerciantes com diferentes empresas podem experimentar preenchimentos diferentes mesmo quando os negócios são executados simultaneamente. Ainda mais alarmante é que, em alguns casos, a empresa de corretagem Forex, você tem uma conta, leva o outro lado do seu comércio e, portanto, está apostando contra você. Mesmo para negociações de ações, muitas empresas de corretagem de ações direcionam seus negócios para corretores que lhes dão um corte de cabelo, um desconto ou um reembolso para o seu pedido ou eles vão para piscinas escuras ou são mostrados para os comerciantes flash antes disponibilizados ao público. Novamente, isso pode se tornar um conflito de interesses, pois seu pedido pode não estar obtendo a melhor execução possível. 3. Comissões de ES de baixa comissão são apenas 1,99 (não incluindo taxas de câmbio, NFA ou dados) por lado e comerciantes maiores podem até alugar uma associação para reduzir ainda mais suas taxas. Esse baixo custo de transação permite que os daytraders entrem e saem do mercado sem que as comissões reduzam significativamente seus lucros, mas, claro, quanto mais você negociar, isso afetará sua linha de fundo. Embora a maioria das empresas de Forex não cobram uma comissão divulgada, eles ganham seu dinheiro criando sua própria propagação de bidask e levando o outro lado do seu comércio, geralmente custando muito mais do que os custos de transação do ES. A empresa intermediária de corretagem de ações de desconto cobra 5-10 por comércio, o que pode realmente comer em seus potenciais lucros de daytrading. 4. Negociação de Nível II Você pode ver os 10 melhores lances e 10 melhores consultas junto com o volume associado em tempo real e você permite a colocação do seu pedido a qualquer preço que desejar ao negociar o ES. Esta transparência das ordens dos mercados permite que os comerciantes da ES vejam onde e quantos pedidos foram colocados à frente deles. Para os daytraders de curto prazo, esta informação pode ser muito valiosa e pode ser usada como indicação de futuros movimentos do mercado. A maioria das plataformas Forex não oferecem preços de tipo Nível II e, para alguns que o fazem, uma vez que não existe um mercado centralizado, são apenas as encomendas que essa empresa tem para acessar e não o mercado inteiro. Além disso, a maioria das empresas de Forex não permitem que você faça um pedido dentro de alguns carrapatos do último preço ou entre os spreads de bidask publicados, limitando ainda mais suas habilidades de negociação. 5. Praticamente 24 horas de negociação O mercado de futuros da ES está aberto a partir de domingo à noite em 5p CST até sexta-feira à tarde em 3: 15p (fecha de 3: 15p-3: 30p e também fecha todos os dias de 4: 30-5p para manutenção). Isso permite que você entre, saia ou tenha ordens trabalhando para proteger suas posições quase 24 horas por dia, mesmo quando você dorme. Mesmo com as negociações pré e pós-mercado, o mercado de ações está aberto menos de 12 horas por dia, e a liquidez durante essas sessões nem sempre é boa. 6. Todas as negociações eletrônicas Não existe um fosso comercial para o ES, o que significa que não há fabricantes de mercado, nenhum local e nenhum corretor de piso e todas as encomendas são combinadas por um computador de acordo com o primeiro a chegar primeiro, independentemente de quão grande ou pequeno eles estamos. Isso significa que todos os comerciantes vêem o mesmo mercado de nível II e a bidask se espalha com a mesma chance de atingi-los. Embora a maioria das empresas de Forex ofereçam negociação eletrônica, alguns aprovam manualmente cada pedido em uma mesa de negociação porque são fabricantes de mercado contra suas ordens. Muitas vezes, os comerciantes maiores recebem tratamento preferencial e melhores spreads de bidask. 7. Alavancagem Claro que mais alavancagem é uma espada de dois gumes, uma vez que uma alavancagem maior equivale a um risco maior, mas um contrato Emini SampP atualmente tem um valor aproximado de 65.000 e pode ser daytrade por apenas 500 que é 1 do seu valor total (sobre Alavanca de 100: 1). Mesmo que você mantenha a posição durante a noite, a margem corrente overnight é de apenas 5,625, o que ainda é inferior a 10. Nem todos os estoques e ETFs estão disponíveis para serem negociados na margem, e os que podem exigir pelo menos 50 margens para fazê-lo. As empresas de Forex regulamentadas pelos EUA não têm permissão para oferecer mais de 50: 1 alavancagem nos principais pares de moedas e 20: 1 nas outras moedas. Essa exigência de margem alta pode ser muito limitada para daytraders que estão apenas procurando movimentos de mercado pequenos. 8. Sem encargos de juros Para a negociação de futuros, as margens do daytrade e posição não exigem que você pague qualquer interesse no restante dos fundos. Os 500 postados para daytraders são obrigações de desempenho e os comerciantes não pagam juros sobre o valor restante do contrato de futuros da ES. Não é necessário nenhum tipo especial de conta de negociação de futuros para poder aproveitar as margens daytrade. Os comerciantes de ações geralmente devem se inscrever para uma conta especial para poder daytrade andor trade on margem e para aqueles que podem usar a 50 margem, eles precisam pagar juros sobre os outros 50 que estão emprestando. O Forex tem um custo de transporte associado a sua negociação, o que significa que os juros podem ser cobrados ou pagos nas posições adotadas, mas, no final, esse interesse é visto como um fluxo de receita para corretores de Forex e funciona em sua vantagem. 9. Não há contas daytrade de Futuro de regras do Tradutor Padrão podem ser abertas com apenas 3,000 e não possuem nenhuma Regra de Daytrader Padrão associada a elas. É claro que apenas o capital de risco deve ser usado, independentemente do valor que você escolher para começar. A SEC descreve um comerciante de ações que executa 4 ou mais daytrades em 5 dias úteis, desde que o número de daytrades seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias, como Daytrader de Padrão. Como um Pattern Daytrader, você deve ter um mínimo de 25.000 capital inicial e não pode cair abaixo deste valor. 10. Liquidez Os futuros de Emini SampP negociam cerca de 2 milhões de vezes ao dia, o que permite uma ótima ação de preço, volatilidade e rápida execução. Com um valor aproximado atual de 50.000, é mais de 100 bilhões trocando de mão todos os dias de negociação. Nem todos os estoques e os mercados de Forex são tão líquidos, o que significa que os movimentos podem ser instáveis ​​e erráticos, tornando o dia mais difícil. As empresas de Forex gostam de fazer a afirmação de que o mercado de câmbio no mercado de balcões comercializa mais de um trilhão de dólares em volume por dia, mas a maioria das pessoas não percebe que na maioria dos casos você apenas negociou contra seus corretores que negociavam em vez do verdadeiro mercado interbancário . 11. Vantagens fiscais Os comerciantes de futuros dos EUA têm consequências fiscais favoráveis ​​para os comerciantes de curto prazo, uma vez que os lucros futuros são tributados 6040, o que significa que 60 do ganho são tributados na taxa máxima de 15 (semelhante aos ganhos de longo prazo) e os outros 40 são Tributado a uma taxa máxima de 35 como renda ordinária. As posições de títulos detidas por menos de 12 meses são consideradas ganhos de curto prazo e são tributadas em 35. É claro que a situação de todos os impostos é diferente e deve consultar um contador licenciado para sua situação específica. 12. Diversificação Ao negociar um índice de ações como os futuros da Emini SampP, seu risco de notícias está espalhado por todo o mercado. Se um relatório ou um rumor aparecerem em um estoque individual, isso deve ter muito pouco impacto em todo o índice que você está negociando. Quando você toma uma posição em um estoque individual, você é suscetível ao risco específico da ação, que pode ocorrer sem aviso prévio e com consequências violentas. 13. Segurança dos Fundos Quando você comercializa o ES, você está negociando com uma empresa membro da Associação Nacional de Futuros (NFA) da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC), que está sujeita às regras de fundos segregados pelo cliente estabelecidas pelo governo dos EUA. Mesmo com as empresas de Forex regulamentadas dos EUA, os fundos não são considerados segregados, então, se uma empresa regulamentada vai à falência, os fundos dos clientes não são oferecidos as mesmas proteções que estão no mercado de futuros. Muitos comerciantes de futuros de ES apenas rastreiam o mercado ES e acham que é o único gráfico que eles precisam seguir. Sempre há oportunidades e grande volume durante o dia de negociação. Quando as grandes instituições ou comerciantes querem assumir uma posição no mercado ou proteger um portfólio, eles costumam recorrer aos mercados de futuros para fazer isso de forma rápida e eficiente. Portanto, por que não comercializar o mercado, o comércio de Big Boys A maioria dos comerciantes concorda que ações individuais e, portanto, o mercado como um todo segue os índices de futuros, e não o contrário. Na verdade, muitos comerciantes de ações terão um índice de futuros Emini ao lado do estoque que eles estão seguindo. Como comerciante de ações ou Forex, você precisará verificar dúzias de ações ou pares de moedas para oportunidades. Muitas vezes, as ações específicas caem fora do favor, portanto, o volume e, portanto, as oportunidades se desabafam e os comerciantes são forçados a encontrar um novo estoque para negociar. 15. Go Short Não há regras para evitar o ES curto, os comerciantes simplesmente vendem o contrato ES curto na esperança de comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo. Não há requisitos especiais ou privilégios para os quais você precisa pedir seu corretor de futuros. A maioria dos corretores de bolsa exige uma conta especial com requisitos mais altos para que você possa ficar curto. Algumas ações não são negociáveis, ou tem ações limitadas que podem ser em curto prazo. Além disso, as regras de up-tick poderiam ser reforçadas e, no passado, o governo colocou proibições temporárias sobre estoques que podem ser em curto prazo. 16. Correlação direta Em média, os futuros da ES estão diretamente correlacionados ao índice SampP 500 subjacente a curto e longo prazos. Se você extrair um gráfico de futuros Emini SampP 500 e compará-lo com o gráfico de índice SampP 500, eles quase devem parecer idênticos. Os ETF ponderados duplos ou triplos não rastreiam o SampP com precisão em períodos mais longos, e alguns ETFs de moeda têm riscos de crédito associados a eles, o que pode dificultar sua correlação. 17. Mercado Profundo O índice SampP 500 é composto por ações negociadas de forma muito ativada com algumas das maiores capitalizações de mercado e com centenas de bilhões de dólares investidos de alguma forma neles. Com valores de dólar tão elevados e alto volume de negociação, seria muito difícil manipular seus movimentos. Por outro lado, às vezes é fácil mover ou mesmo manipular um estoque em particular e até mesmo um mercado de moeda estrangeira. George Soros foi acusado de destruição intencional do preço da libra britânica e das moedas da Tailândia e da Malásia e muitos promotores de ações, fabricantes de insiders e mercados foram condenados por manipular ações. 18. Grandes jogadores Os velhos fatos seguem os meninos grandes e o dinheiro inteligente geralmente é verdadeiro quando se trata de negociação, e grandes gerentes de dinheiro, fundos de pensão, comerciantes institucionais, etc. tendem a ser comerciantes muito ativos nos mercados de futuros. O contrato de futuros SampP 500 é geralmente reconhecido como o principal padrão de referência para os movimentos do mercado de ações subjacentes. A maioria dos ativos negociadores de capital admite que eles primeiro olham para os futuros do índice para uma indicação do estoque que eles estão negociando pode estar fazendo, então porque não apenas trocar o líder do mercado, os futuros Emini 19. Volume Volume de Análise pode ser um dos Os indicadores mais úteis que um comerciante pode usar, essas pequenas linhas na parte inferior do gráfico não estão apenas lá para parecer bonitas, elas devem ser usadas como outra indicação da validade ou falta dela, de um movimento específico. Em outras palavras, combinado com outros indicadores e o volume de padrões de gráfico pode ser usado para confirmar uma mudança no mercado. A maioria dos técnicos de mercado concordaria que um movimento feito em volume relativamente leve não é tão significativo quanto um movimento feito em volume pesado e deve ser tratado de acordo. Uma vez que o mercado Forex está sobre o contador (OTC), não há troca centralizada, nenhum lugar onde os negócios ocorrem, portanto, não há registro exato de volume e a maioria, se não todos, os gráficos Forex não mostrarão qualquer indicação de volume . Então, o que parece ser um movimento significativo em um gráfico Forex, pode ser apenas um movimento falso em baixo volume e não pode ser filtrado se você estivesse olhando para um gráfico Forex. 20. Confiabilidade de Compensação Durante o Crash de Flash de 6 de maio de 2010, os futuros de Emini SampP continuaram a negociar dentro de uma faixa de preço razoável, refletindo o que o índice SampP 500 de caixa estava indicando. Não foram negociados negócios nos futuros Emini SampP e todas as negociações foram canceladas. De acordo com o estudo conjunto da SEC e da CFTC, os ETFs constituíram 70 dos valores mobiliários com operações que foram posteriormente canceladas. Além disso, havia cerca de 160 ETFs que perderam temporariamente quase todo o seu valor e 27 de empresas de fundos tinham títulos com transações quebradas. Se você tivesse comprado ou vendido durante este evento, você poderia ter sido notificado depois que o mercado fechou que seu comércio não era mais bom e deixado com conseqüências potencialmente perigosas. Como você provavelmente já sabe que a negociação é bastante difícil, então, por que escolher um mercado onde as chances são empilhadas mais contra você antes mesmo de fazer seu primeiro pedido. Os 20 pontos acima mencionados claramente tornam o E-Mini SampP 500 futuros a melhor escolha para daytraders e lhe dará o maior sucesso para seu dinheiro. Antes de negociar futuros, entretanto, certifique-se de que eles são apropriados para você e que você use somente capital de risco. Forex vs Stocks Encontrar sucesso no mercado de ações pode ser difícil. Felizmente, aí é uma maneira melhor. Os comerciantes de todo o mundo estão mudando para o forex por causa das muitas vantagens do mercado cambial. Com o forex, you8217ll descobrirá 24 horas de negociação e alto volume de negócios. Além disso, com o mercado forex, você pode transformar movimentos pequenos em grandes oportunidades (para fins lucrativos). Devo Trade Forex ou Oportunidades de ações 8211 Trading Forex 245 significa que você pode acessar o mercado por mais tempo que o NYSEs 85 horas de operação. Simplicidade 8211 Oito grandes pares de moedas representam a maior parte do volume de mercado na negociação Forex. Oito principais estoques de SampP 500 representam apenas 20. O movimento de liquidez 8211 Gauging no Forex pode ser mais fácil devido ao aumento da liquidez do mercado em relação aos estoques. Crescimento do mercado 8211 O Forex vem crescendo nos últimos 15 anos, enquanto o mercado de ações retornou ao volume anterior a 2001. Perda de lucro potencial 8211 Os pequenos movimentos do mercado forex podem levar a grandes ganhos (ou perdas). Os mesmos movimentos com estoques podem ser relativamente menos impactantes. Principais Mercados do Mundo Bolsa de Valores da Austrália Índice CAC 40 Dow Jones Industrial Average Índice Euronext FTSE 100 Índice FTSE AIM All-Share Índice FTSE All-Share Japan Exchange Group (JPX) LSE 8211 Bolsa de Valores de Londres NASDAQ New York Stock Exchange (NYSE) Bolsa de Valores de Paris 8211 Euronext Paris S038P 500 S038PTSX Índice Composto Toronto Stock Exchange (TSX) AAPL 8211 Apple Inc. FB 8211 Facebook GOOG 8211 Alfabeto Como Valorar A Stock Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou o conselho comercial da FXCMs. A informação é apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta para comprar. Conduza sua própria due diligence ou procure aconselhamento de um consultor financeiro independente antes de fazer um investimento. Aviso de Investimento de Alto Risco: a negociação de divisas e contratos de margem de diferenças traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma negociante de câmbio mercantil e varejista da Futures Commission com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM se referem ao Grupo FXCM. Tenha em atenção que as informações contidas neste site destinam-se apenas a clientes de varejo e certas representações aqui contidas podem não ser aplicáveis ​​aos Participantes de Contrato Elegíveis (ou seja, clientes institucionais) conforme definido na Lei 1 (a) (12) da Commodity Exchange Act. Copyright 2017 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nova Iorque, NY 10041 USAForex Vs. Diferenças de ações entre Forex e ações Uma grande diferença entre os mercados de divisas e ações é o número de alternativas de negociação disponíveis: o mercado forex tem muito poucos em comparação com os milhares encontrados no mercado de ações. A maioria dos comerciantes forex concentra seus esforços em sete diferentes pares de moedas. Existem quatro grandes pares de moedas, que incluem EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF e os três pares de commodities, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD. Não se preocupe, vamos discutir esses pares em detalhes na próxima parte do nosso passo-a-passo forex. Todos os outros pares são apenas combinações diferentes das mesmas moedas, mais conhecidas como moedas cruzadas. Isso torna o comércio de moeda mais fácil de seguir porque, ao invés de ter que escolher entre 10.000 ações para encontrar o melhor valor, o único que os comerciantes do FX precisam fazer é acompanhar as notícias econômicas e políticas desses oito países. Muitas vezes, os mercados de ações podem atingir uma calma, resultando em diminuição dos volumes e da atividade. Como resultado, pode ser difícil abrir e fechar posições quando quiser. Além disso, em um mercado em declínio é apenas com extrema engenhosidade e, às vezes, sorte que um investidor em ações pode lucrar. É difícil vender a curto prazo no mercado de ações devido a regras e regulamentos rígidos. Por outro lado, o forex oferece a oportunidade de lucrar tanto em mercados crescentes como em declínio, porque com todos os negócios, você está comprando e vendendo ao mesmo tempo, e a venda a descoberto é, portanto, uma parte de todos os negócios. Além disso, uma vez que o mercado forex é tão líquido, os comerciantes não são obrigados a aguardar um aumento antes que eles possam entrar em uma posição curta, como é a regra no mercado de ações. Devido à alta liquidez do mercado forex, as margens são baixas e a alavancagem é alta. Não é possível encontrar taxas de margem tão baixas no mercado de ações que a maioria dos comerciantes de margens no mercado de ações precisa de pelo menos metade do valor de seu investimento disponível em suas contas de margem, enquanto os comerciantes de Forex precisam de apenas 1. Além disso, as comissões No mercado de ações tendem a ser muito, muito maior do que no mercado cambial. Os corretores de ações tradicionais pedem taxas de comissão em cima de seus spreads. Mais as taxas que devem ser pagas à troca. Os corretores de Forex de Spot tomam apenas o spread como taxa para cada comércio. (Para obter mais informações, consulte Introdução no Forex e A Primer On The Forex Market). Agora, você deve ter uma compreensão básica do que é o mercado forex, como funciona e os benefícios e perigos que todos os novos comerciantes de Forex devem estar atentos . Em seguida, dê uma olhada nos pares de moedas que são mais utilizados pelos comerciantes no mercado cambial. Mesmo que as probabilidades favorecem a negociação de ações, a negociação forex tem várias vantagens para oferecer um tipo particular de investidor. Os mercados de divisas podem ser excitantes e lucrativos. Descubra quais empregos existem neste espaço e como obtê-los. Quando abordado como uma empresa, o comércio forex pode ser rentável e gratificante. Descubra o que você precisa fazer para evitar grandes perdas como iniciantes. O mercado forex tem muitos atributos únicos que podem ser uma surpresa para os novos comerciantes. Antes de entrar neste mercado, você deve definir o que precisa do seu corretor e da sua estratégia. Saiba como essa medida de mudança é usada na negociação de moedas no mercado cambial. Os corretores de Forex estabelecem seus preços com base em comissões, spread ou uma combinação de ambos. Os comerciantes devem ser cautelosos no mercado de divisas pouco regulamentado. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais.